Du möchtest nicht jeden Tag dein Bankkonto öffnen um nachzusehen, ob eine neue Überweisung eingegangen ist?
Da haben wir etwas für dich: Den Zahlungsabgleich!
Bankkonto einmal eingerichtet, erscheinen alle Überweisungen bzw. alle Zahlungseingänge automatisch in easyWerkstatt und du kannst die dazugehörige Rechnung direkt suchen und die Zahlung erfassen.
In Zukunft wollen wir dir mit Automatisierungen helfen den Zahlungsabgleich noch weiter zu vereinfachen.
❓FAQ
Welche Bankkonten können angebunden werden?
Welche Bankkonten können angebunden werden?
✅ Girokonten von Banken aus Deutschland, Österreich und Italien.
❌ Schweizer Konten können aktuell leider nicht angebunden werden.
Da die Schweiz als Nicht-EU-Mitgliedsstaat nicht der PSD2-Regulierung der EU unterliegt, würde hierfür unser Partner finAPI eine zusätzliche Lizenz benötigen. Eine finale Entscheidung und Timeline für die Umsetzung stehen daher noch aus.
Was wird in easyWerkstatt angezeigt?
Was wird in easyWerkstatt angezeigt?
Bei der Einrichtung ist für die optimale Funktion die Zustimmung für alle drei notwendig
👍 Zahlungseingänge
❌ Kontostand
❌ Zahlungsausgänge (wie z.B.: Lohnauszahlungen)
Welcher Benutzer sieht die Zahlungseingänge in easyWerkstatt?
Welcher Benutzer sieht die Zahlungseingänge in easyWerkstatt?
👩💻 Der komplette Menüpunkt Zahlungsabgleich ist auch nur bei Benutzern mit der Berechtigung Administrator und Büro vorhanden.
So richtest du dein Bankkonto ein
Gehe linke im Menü auf Mehr, wähle Zahlungsabgleich aus und klicke dann auf Bankkonto jetzt verbinden
Menüpunkt Zahlungsabgleich nicht sichtbar?
Melde dich in easyWerkstatt rechts oben über den Hilfe Button und der Option "Schreib uns" bei einer unseren hilfsbereiten Kolleg*innen und bitte sie dir diese Funktion zum Testen freizuschalten.
Akzeptiere die Datenschutzvereinbarung
Suche nun deine Bank indem du das richtige Land auswählst und Name, Bankleitzahl oder IBAN einträgst und akzeptiere die Nutzungsbedingungen sowie Datenschutzerklärung von unserem Partner FinAPI.
Umleitung zu deiner Bank
Der weitere Ablauf ist von Bank zu Bank unterschiedlich.
Normalerweise wirst zu deiner Bank umgeleitet und musst dich dort mit den Zugangsdaten deines Firmenkontos anmelden.
Unbedingt erforderlich ist die Zustimmung um
✅ Kontodetails
✅ Kontostand
✅ Umsätze
weiterzugeben, ansonsten kann die Funktion nicht eingerichtet werden.
In easyWerkstatt werden jedoch nur Zahlungseingänge angezeigt.
⚠️ Bei Problemen, die während der Einrichtung auf der Webseite deiner Bank auftreten, kontaktiere bitte deinen Bankberater. 📞
Wenn du bei der Bank bzw. mit diesem Zugangsdaten mehrere Konten hast, kannst du im letzten Schritt auch noch festlegen welche Konten an easyWerkstatt übertragen werden sollen.
Benötigtes (Firmen-) Konto wird nicht angezeigt?
Stelle sicher, dass du dich mit den richtigen Zugangsdaten bei deiner Bank angemeldet hast.
Wenn z.B.: nur dein privates und nicht das Firmenkonto zur Auswahl steht, liegt es vermutlich daran, dass diese Funktion erst bei deinem Konto freigeschalten werden muss. Melde dich dazu bei deinem Bankberater 📞
Klicke auf Weiter. Nun werden die Bankdaten abgerufen. Das kann vereinzelt etwas länger dauern. Bitte um deine Geduld.
Wähle dann Schließen um zu easyWerkstatt zurückzukehren.
Tipp: Wenn du gleich weitere Konten anbinden möchtest, kannst du auch auf Weitere Konten abrufen klicken. Das kannst du aber auch später in easyWerkstatt über den Button Konten verwalten machen.
Es werden automatisch alle Zahlungseingänge der letzten 7 Tage angezeigt.
🔄️ Automatische Aktualisierung erfolgt jeden Tag um 5 Uhr in der Früh.
Über den Button Jetzt aktualisieren kannst du jederzeit selbst eine Aktualisierung durchführen.
Zahlungseingänge zuordnen
Neue Zahlungseingänge findest du immer chronologisch mit der neuesten Überweisung ganz oben im Reiter "Neu"
Hier kannst du Zeile für Zeile die Zuordnung starten:
Manuelle Zuordnung
Auf der rechten Seite findest du die zwei möglichen Optionen:
Rechnung zuordnen
Zahlung ignorieren
Rechnung zuordnen
Klicke auf "Rechnung zuordnen", wenn es sich tatsächlich um die Zahlung einer Rechnung handelt
Suche nun die dazugehörige Rechnung mit dem z.B.: Namen oder der Rechnungsnummer und klicke die richtige Rechnung an
Bestätige die Auswahl mit Klick auf "Zahlung erfassen"
Fertig!
Falls unabsichtlich die falsche Rechnung ausgewählt wurde oder der Zahlungseingang doch ignoriert werden sollte, kannst du in der Mitte zwischen dem Zahlungseingang und der Rechnung einfach auf "Stornieren" klicken.
Zahlung ignorieren
Wähle Zahlung ignorieren, wenn die Zahlung zu keiner Rechnung gehört (z.B.: Einzahlung aus der Kasse)
Fertig!
Sollte die Ignorierung fälschlicherweise vorgenommen worden sein, kannst du diese auch einfach wieder aufheben mit einem Klick auf "Ignorieren aufgeben"
Automatische Zuordnungsvorschläge
Wenn die Rechnungsnummer einer offenen Rechnung im Verwendungszweck gefunden wird und der Zahlungsbetrag mit der Rechnungssumme übereinstimmt wird dies als Zuordnungsvorschlag angezeigt.
Akzeptiere den Vorschlag um die Zuordnung abzuschließen oder lehne den Vorschlag ab wenn es nicht passt. Du gelangst zur selben Ausgangssituation, wie bei Zahlungseingängen, bei denen kein Zuordnungsvorschlag gemacht werden kann.
Einen Zahlungseingang mehreren Rechnungen zuordnen
Dein Kunden hat mehrere Rechnungen mit einer Überweisung begleichen? Kein Problem!
Ordne einfach eine der Rechnungen zu und wähle dann rechts die Option "Weitere Rechnung zuordnen" aus.
Du siehst wie im Hintergrund die Zuordnung gemacht wurde und dass es noch einen Offenen Betrag gibt.
Automatisch gelangst du zum Fenster in dem du die weitere Rechnung suchen kannst.
Fertig!
Fehlt dir ein Inhalt oder hast du Fragen? Melde dich einfach bei uns, wir helfen dir gerne weiter und freuen uns über dein Feedback! 😊