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Zahlungsabgleich: Zahlungseingänge direkt der Rechnung zuordnen
Zahlungsabgleich: Zahlungseingänge direkt der Rechnung zuordnen

Jetzt den Zahlungsabgleich einrichten um Überweisungen schneller zuordnen zu können

Vor über 2 Wochen aktualisiert

Du möchtest nicht jeden Tag dein Bankkonto öffnen um nachzusehen, ob eine neue Überweisung eingegangen ist?

Da haben wir etwas für dich: Den Zahlungsabgleich!

Bankkonto einmal eingerichtet, erscheinen alle Überweisungen bzw. alle Zahlungseingänge automatisch in easyWerkstatt und du kannst die dazugehörige Rechnung direkt suchen und die Zahlung erfassen.

In Zukunft wollen wir dir mit Automatisierungen helfen den Zahlungsabgleich noch weiter zu vereinfachen.

❓FAQ

Welche Bankkonten können angebunden werden?

✅ Girokonten von Banken aus Deutschland, Österreich und Italien.

❌ Schweizer Konten können aktuell leider nicht angebunden werden.

Da die Schweiz als Nicht-EU-Mitgliedsstaat nicht der PSD2-Regulierung der EU unterliegt, würde hierfür unser Partner finAPI eine zusätzliche Lizenz benötigen. Eine finale Entscheidung und Timeline für die Umsetzung stehen daher noch aus.

Was wird in easyWerkstatt angezeigt?

👍 Zahlungseingänge

❌ Kontostand

❌ Zahlungsausgänge (wie z.B.: Lohnauszahlungen)

Welcher Benutzer sieht die Zahlungseingänge in easyWerkstatt?

👩‍💻 Der komplette Menüpunkt Zahlungsabgleich ist auch nur bei Benutzern mit der Berechtigung Administrator und Büro vorhanden.

So richtest du das Bankkonto ein

Gehe linke im Menü auf Mehr, wähle Zahlungsabgleich aus und klicke dann auf Bankkonto jetzt verbinden

Menüpunkt Zahlungsabgleich nicht sichtbar?

Melde dich in easyWerkstatt rechts oben über den Hilfe Button und der Option "Schreib uns" bei einer unseren hilfsbereiten Kolleg*innen und bitte sie dir diese Funktion zum Testen freizuschalten.

Suche nun deine Bank indem du das richtige Land auswählst und Name, Bankleitzahl oder IBAN einträgst und akzeptiere die Nutzungsbedingungen sowie Datenschutzerklärung von unserem Partner FinAPI.

Umleitung zu deiner Bank

Der weitere Ablauf ist von Bank zu Bank unterschiedlich.

Normalerweise wirst zu deiner Bank umgeleitet und musst dich dort mit den Zugangsdaten deines Firmenkontos anmelden.

Unbedingt erforderlich ist die Zustimmung um

✅ Kontodetails

✅ Kontostand

✅ Umsätze

weiterzugeben, ansonsten kann die Funktion nicht eingerichtet werden.

In easyWerkstatt werden jedoch nur Zahlungseingänge angezeigt.

⚠️ Bei Problemen, die während der Einrichtung auf der Webseite deiner Bank auftreten, kontaktiere bitte deinen Bankberater. 📞

Wenn du bei der Bank bzw. mit diesem Zugangsdaten mehrere Konten hast, kannst du im letzten Schritt auch noch festlegen welche Konten an easyWerkstatt übertragen werden sollen.

Benötigtes Konto wird nicht angezeigt?

Stelle sicher, dass du dich mit den richtigen Zugangsdaten bei deiner Bank angemeldet hast.

Es werden auch nur Bankkonten angezeigt, die mit der Datenübertragung über FinAPI kompatibel sind. Konten die nicht angezeigt werden, können leider auch nicht angebunden werden.

Klicke auf Weiter. Nun werden die Bankdaten abgerufen. Das kann vereinzelt etwas länger dauern. Bitte um deine Geduld.

Wähle dann Schließen um zu easyWerkstatt zurückzukehren.

Tipp: Wenn du gleich weitere Konten anbinden möchtest, kannst du auch auf Weitere Konten abrufen klicken. Das kannst du aber auch später in easyWerkstatt über den Button Konten verwalten machen.

Es werden automatisch alle Zahlungseingänge der letzten 7 Tage angezeigt.

🔄️ Aktualisierung erfolgt jeden Tag um 5 Uhr in der Früh.

Zahlungseingänge zuordnen

Jetzt kannst du bei jedem Zahlungseingang auf der rechten Seite die Aktion auswählen, die du machen willst.

🧾 Wähle Rechnung zuordnen, suche die dazugehörige Rechnung und erfasse die Zahlung.

❌ Wähle Zahlung ignorieren, wenn die Zahlung zu keiner Rechnung gehört (z.B.: Einzahlung aus der Kasse)

Fertig!

So ist deine offene Rechnungen Liste immer auf dem aktuellen Stand 👍

Zukunftsausblick - Wieso geht das nicht automatisch?

In Zukunft ist auch eine automatische Zuordnung bzw. ein Zuordnungsvorschlag geplant. Als Tester erfährst du natürlich als Erstes von Neuigkeiten 😉

Fehlt dir ein Inhalt oder hast du Fragen? Melde dich einfach bei uns, wir helfen dir gerne weiter und freuen uns über dein Feedback! 😊

Hat dies deine Frage beantwortet?