ℹ️ Das Kassenbuch ist nur für Bar-Bewegungen. Also Geld das man persönlich übergibt❗
Eröffnest du eine Werkstatt, brauchst du eine Wechselgeldkasse damit du Kunden die Bar bezahlen möchten, auch Wechselgeld geben kannst. In den meisten Fällen beginnt man den Kassenstand mit ca. 300-500€. Aufgeteilt in kleineren Scheinen und Münzen.
Rechnungen bei denen bei "Zahlung erfassen" auch Bar ausgewählt wird, werden automatisch im Kassenbuch gebucht. Auch Stornierungen oder Gutschriften werden automatisch gebucht.
Was musst du manuell eintragen?
Rechnungen die du selbst Bar bezahlst bzw. jeden Cent den du aus der Kasse entnimmst. Zum Beispiel, wenn du deinen MitarbeiterInnen eine Jause beim örtlichen Supermarkt mit dem Geld aus deiner Wechselgeldkasse kaufst. Mache dazu eine neue -Auszahlung und in das Beschreibungsfeld schreibst du die Rechnungsnummer bzw. den Zweck hinein.
Übertrag auf Bankkonto. Mit der Zeit füllt sich deine Kasse, das würde einen Räuber bei einem Überfall natürlich sehr freuen. Bringe daher regelmäßig die Menge an Geld, die über den Anfangsbestand hinaus in der Kasse liegt, zur Bank. Mache dazu eine
-Auszahlung, wähle Bankkonto und falls nötig, kannst du noch eine Info dazu schreiben.
Was will ein Prüfer sehen?
Den Prüfer interessiert in der Regel nur, dass der Kassenstand (oben rechts) auf den Cent genau mit dem tatsächlichen Geld in deiner Wechselgeldgasse zusammenstimmt.
Kassenbuch starten
Öffne Kassenbuch und klicke auf neuer Kassenbucheintrag.
Klicke auf + Einzahlung und trage den Kassenanfangsbestand ein. Wähle die Geldherkunft. Notiere einen Hinweis dazu. Klicke auf Kassenbucheintrag hinzufügen.
Beispielbild Kassenanfangsbestand
Zahlungseingang erfassen
Öffne Rechnungen und die zu kassierende Rechnung. Klicke auf Zahlung erfassen.
Wähle Bar und klicke auf Zahlung erfassen.
Beispielbild Zahlungseingang Bar
Zahlungsausgang erfassen
Öffne Kassenbuch und klicke auf + neuer Kassenbucheintrag.
Wähle - Auszahlung und trage den Zahlungsbetrag ein. Wählen den Grund der Buchung aus. Notiere einen Hinweis dazu. Klicke auf Kassenbucheintrag hinzufügen.
Hinweis: Lieferanten werden unter Positionen im Bereich Lieferanten angelegt.
Beispielbild Zahlungsausgang
Zahlung stornieren in der Rechnung
Öffne die betroffene Rechnung und klicke auf den Papierkorb. Bestätige mit Ja, stornieren.
Beispielbild Stornozeile
Zahlung stornieren im Kassenbuch
Klicke im Kassenbuch auf X.
Bestätige mit Ja, stornieren.
Beispielbild Stornozeile Kassenbuch
Beispielbild Stornozeile Rechnung
Korrekturbuchung im Kassenbuch
Hinweis: Kassenabschlüsse sind noch ein Relikt aus Zeiten des händisch geschriebenen Kassenbuchs und müssen im digital geführten Kassenbuch nicht mehr durchgeführt werden.
Weicht der Geldbetrag in der Kasse ab, klicke auf Kassenstand ändern.
Trage den neuen Kassenstand ein. Notiere einen Hinweis dazu. Bestätige mit Kassenstand ändern.
Beispielbild Korrekturbuchung
Sortierung
Standardmäßig wird nach Datum aufsteigend sortiert. Durch klick auf die Spaltenbezeichnung wird auf- / absteigend sortiert.
Kassenbuch exportieren
Klicke auf Bericht von (Vormonat) oder Bericht von Gestern.
Die Ansicht wechselt auf Berichte zum Bereich Kassenbuch. Klicke auf die Pfeile zum Wechseln zwischen den Monaten. Klicke auf das Datum, um den Datumsbereich Benutzerdefiniert anzupassen. Klicke auf Exportieren und wähle ein Exportformat aus.
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